Montante da Dívida.pdf São Francisco do Sul — relatórios municipais Exercício: 2020 Fonte oficial: https://saofranciscodosul.atende.net/ged/d/932E4BDC0D7D2B0593A5ED68E4A3533ECAEE9B2F Texto extraído e organizado pelo Instituto Igualar; não substitui o documento original. Dados pessoais omitidos na cópia pesquisável. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo Anexo de Metas Fiscais Entidade(s): Consolidado LDO: 2020 Valores - R$ Executado Previsto Especificação 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 14.042.897,91 21.799.013,34 27.309.558,79 29.198.063,87 23.622.356,47 17.322.204,71 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 5.237.130,95 15.210.590,51 24.148.771,27 29.198.063,87 23.622.356,47 17.322.204,71 Empréstimos 874.149,53 10.000.000,00 19.444.444,44 25.000.000,00 19.930.555,56 14.166.666,76 Internos 874.149,53 10.000.000,00 19.444.444,44 25.000.000,00 19.930.555,56 14.166.666,76 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 4.362.981,42 5.210.590,51 4.704.326,83 4.198.063,87 3.691.800,91 3.155.537,95 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De Demais Contribuições Sociais 3.512.595,24 4.509.370,68 4.153.367,76 3.797.365,56 3.441.363,36 3.055.361,16 Do FGTS 850.386,18 701.219,83 550.959,07 400.698,31 250.437,55 100.176,79 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não 8.805.766,96 6.588.422,83 3.160.787,52 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 45.327.021,98 86.875.630,62 107.514.600,25 128.432.431,90 152.906.487,25 162.527.394,17 Disponibilidade de Caixa 35.764.351,18 69.358.721,41 98.617.983,44 127.132.431,90 151.606.487,25 161.227.394,17 Disponibilidade de Caixa Bruta 67.064.816,98 93.332.866,11 112.326.748,47 132.833.103,90 156.296.564,31 165.113.524,17 (-) Restos a Pagar Processados 31.300.465,80 23.974.144,70 13.708.765,03 5.700.672,00 4.690.077,06 3.886.130,00 Demais Haveres Financeiros 9.562.670,80 17.516.909,21 8.896.616,81 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (31.284.124,07) (65.076.617,28) (80.205.041,46) (99.234.368,03) (129.284.130,78) (145.205.189,46) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 218.040.560,06 258.121.522,35 272.442.404,76 295.915.256,78 306.716.187,21 318.296.028,90 % da DC sobre a RCL (I / RCL) 6,92 8,98 10,84 10,51 8,20 5,80 % da DCL sobre a RCL (III / RCL) (4.279,02) (4.649,28) (1.331,37) (2.367,31) (2.756,55) (3.132,92) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 235.483.804,86 278.771.244,13 294.237.797,14 319.588.477,32 331.253.482,19 343.759.711,22 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVO ATUARIAL 18.227.425,84 33.596.847,39 (102.842.592,55) (107.470.509,21) (112.306.682,12) (117.360.482,82) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 4.614.662,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPÓSITOS 1.949.442,84 2.770.472,83 1.825.459,83 1.910.174,40 1.999.733,85 2.094.519,62 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 11.963.995,60 22.597.330,07 10.307.352,51 3.372.679,89 3.493.405,00 3.619.743,00 Pág 1 / 2 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo Anexo de Metas Fiscais Entidade(s): Consolidado LDO: 2020 Valores - R$ Executado Previsto Especificação 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL Data Emissão: 24/01/2020 Hora Emissão: 09:14 ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ RENATO GAMA LOBO WILSON FELICIO DOS REIS JOELMA DE FATIMA FERNANDES Prefeito Municipal Secretário de Finanças CONTADORA Ordenador de Pagamento CRC/SC 033140/O-3 Pág 2 / 2