Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo.pdf

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Tipo de documento: LDO e metas fiscais
Órgão ou setor: Consolidado

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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2022

Valores - R$
Executado Previsto
Especificação
2019 2020 2021 2022 2023 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 20.237.246,00 29.494.991,04 24.151.749,96 18.508.533,23 14.765.134,70 11.080.768,17
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 17.195.525,38 28.871.068,98 24.151.749,96 18.508.533,23 14.765.134,70 11.080.768,17
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 12.471.972,29 24.608.932,26 20.120.542,89 14.991.283,72 11.718.769,13 8.394.402,60
Internos 12.471.972,29 24.608.932,26 20.120.542,89 14.991.283,72 11.718.769,13 8.394.402,60
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 4.723.553,09 4.262.136,72 4.031.207,07 3.517.249,51 3.046.365,57 2.686.365,57
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 4.183.034,67 4.005.033,21 3.766.365,57 3.406.365,57 3.046.365,57 2.686.365,57
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 540.518,42 257.103,51 264.841,50 110.883,94 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não 3.041.720,62 623.922,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 50.467.891,71 44.992.205,73 58.251.998,40 48.774.419,92 50.740.743,43 54.038.632,53
Disponibilidade de Caixa 27.058.719,68 36.021.354,97 54.786.758,35 45.486.959,24 47.288.909,71 50.414.207,12
Disponibilidade de Caixa Bruta 42.786.909,76 47.815.259,62 64.936.088,46 51.208.692,89 53.703.734,41 56.651.331,13
(-) Restos a Pagar Processados 15.728.190,08 11.793.904,65 10.149.330,11 5.721.733,65 6.414.824,70 6.237.124,01
Demais Haveres Financeiros 23.409.172,03 8.970.850,76 3.465.240,05 3.287.460,68 3.451.833,72 3.624.425,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (30.230.645,71) (15.497.214,69) (34.100.248,44) (30.265.886,69) (35.975.608,73) (42.957.864,36)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 264.032.726,23 276.649.798,90 305.436.730,88 319.317.374,12 334.913.708,15 351.247.413,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 546.977,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 264.032.726,23 276.199.798,90 304.964.230,88 318.821.249,12 334.392.776,90 350.700.435,59
% da DC sobre a RCL (I / VI) 7,66 10,68 7,92 5,81 4,42 3,16
% da DCL sobre a RCL (III / VI) (11,45) (5,61) (11,18) (9,49) (10,76) (12,25)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 285.155.344,33 298.781.782,81 329.871.669,35 344.862.764,05 361.706.804,80 379.347.206,47
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL (102.842.592,55) 95.049.603,42 99.802.083,59 104.792.187,77 110.031.797,16 115.533.387,02
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2022

Valores - R$
Executado Previsto
Especificação
2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEPÓSITOS 3.233.288,14 2.859.392,17 2.687.165,70 3.020.299,16 3.034.141,09 3.186.048,15
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 28.354.345,82 18.002.782,24 9.607.285,30 9.587.649,82 8.593.714,54 8.693.400,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL Data Emissão: 18/01/2022 Hora Emissão: 17:08

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GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO ANA MARIA SCHIOCCHET JOELMA DE FATIMA FERNANDES
Prefeito Municipal Secretária de Finanças CONTADORA
Ordenador de Pagamento CRC/SC 033140/O-3

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