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MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL Pág 1 / 1
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
LDO: 2026 Grau Receita: 4 Grau Despesa: 4 Entidade(s): 8909 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
Tipo da Despesa: Empenhado


Lei n° 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III
Receita Arrecadada Receita Prevista
Conta
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
4100000000000000000 - Receitas correntes. 36.780,10 137.457,74 330.347,08 105.800,00 106.800,00 112.140,00 117.747,00
4130000000000000000 - Receita patrimonial 90.745,29 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
4132000000000000000 - Valores mobiliários 90.745,29 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
4160000000000000000 - Receita de serviços 0,00 0,00 54.500,88 85.800,00 85.800,00 90.090,00 94.594,50
4169000000000000000 - Outros serviços 0,00 0,00 54.500,88 85.800,00 85.800,00 90.090,00 94.594,50
4190000000000000000 - Outras receitas correntes (53.965,19) 137.457,74 275.846,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4199000000000000000 - Demais receitas correntes (53.965,19) 137.457,74 275.846,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4200000000000000000 - Receitas de capital 0,00 142.800,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.415,00 2.535,75
4220000000000000000 - Alienação de bens 0,00 142.800,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.415,00 2.535,75
4221000000000000000 - Alienação de bens móveis 0,00 142.800,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.415,00 2.535,75
SUBTOTAL (Plano Origem X Destino não cadastrado) 0,00 129.550,37 (1.062.142,68) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Receita 36.780,10 409.808,11 (731.795,60) 108.100,00 109.100,00 114.555,00 120.282,75
Despesa Realizada Despesa Prevista
Conta
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3300000000000000000 - Despesas correntes 7.018.501,08 8.307.012,29 9.140.171,50 10.434.258,04 10.435.258,04 10.957.020,94 11.504.871,99
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais 5.215.452,32 6.287.471,65 7.025.602,96 8.164.261,04 8.164.261,04 8.572.474,09 9.001.097,80
3319000000000000000 - Aplicações diretas 4.701.366,59 5.717.414,54 6.412.119,50 7.480.554,64 7.480.554,64 7.854.582,37 8.247.311,49
3319100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre 514.085,73 570.057,11 613.483,46 683.706,40 683.706,40 717.891,72 753.786,31
órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade
social
3330000000000000000 - Outras despesas correntes 1.803.048,76 2.019.540,64 2.114.568,54 2.269.997,00 2.270.997,00 2.384.546,85 2.503.774,19
3339000000000000000 - Aplicações diretas 1.265.634,58 1.359.629,47 1.335.219,62 1.487.860,00 1.488.860,00 1.563.303,00 1.641.468,15
3339100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre 537.414,18 659.911,17 779.348,92 782.137,00 782.137,00 821.243,85 862.306,04
órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade
social
3400000000000000000 - Despesas de capital 1.399,00 2.849,00 97.900,00 12.300,00 12.300,00 12.915,00 13.560,75
3440000000000000000 - Investimentos 1.399,00 2.849,00 97.900,00 12.300,00 12.300,00 12.915,00 13.560,75
3449000000000000000 - Aplicações diretas 1.399,00 2.849,00 97.900,00 12.300,00 12.300,00 12.915,00 13.560,75
SUBTOTAL (Plano Origem X Destino não cadastrado) 6.794,21 6.267,62 8.386,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Despesa 7.026.694,29 8.316.128,91 9.246.457,94 10.446.558,04 10.447.558,04 10.969.935,94 11.518.432,74


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SIDECLEI SILVA GUIMARAES FABRICIO BREHNN MARTINS
Diretor Presidente Contador
Matrícula: 63 CRC 032.833/O-2




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Principais Despesas - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): 8909 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
LDO: 2026


Pessoal e encargos sociais
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 6.558.381,00 0,00
2024 - Orçado 7.850.251,00 19,70
2024 - Executado 7.025.602,96 0,00
2025 - Orçado 8.164.261,04 4,00
2026 - Orçado 8.164.261,04 0,00
2027 - Orçado 8.572.474,09 5,00
2028 - Orçado 9.001.097,80 5,00

Juros e encargos da dívida
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Executado 0,00 0,00
2025 - Orçado 0,00 0,00
2026 - Orçado 0,00 0,00
2027 - Orçado 0,00 0,00
2028 - Orçado 0,00 0,00

Outras despesas correntes
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 1.895.800,00 0,00
2024 - Orçado 2.269.997,00 19,74
2024 - Executado 2.122.954,98 0,00
2025 - Orçado 2.269.997,00 0,00
2026 - Orçado 2.270.997,00 0,04
2027 - Orçado 2.384.546,85 5,00
2028 - Orçado 2.503.774,19 5,00

Investimentos
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 12.300,00 0,00
2024 - Orçado 12.300,00 0,00
2024 - Executado 97.900,00 0,00
2025 - Orçado 12.300,00 0,00
2026 - Orçado 12.300,00 0,00
2027 - Orçado 12.915,00 5,00
2028 - Orçado 13.560,75 5,00

Inversões financeiras
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Executado 0,00 0,00
2025 - Orçado 0,00 0,00
2026 - Orçado 0,00 0,00
2027 - Orçado 0,00 0,00
2028 - Orçado 0,00 0,00

Amortização da dívida
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Executado 0,00 0,00
2025 - Orçado 0,00 0,00
2026 - Orçado 0,00 0,00
2027 - Orçado 0,00 0,00
2028 - Orçado 0,00 0,00

Reserva do RPPS
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2023 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Executado 0,00 0,00
2025 - Orçado 0,00 0,00
2026 - Orçado 0,00 0,00
2027 - Orçado 0,00 0,00

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Principais Despesas - Metodologia e Memória de Cálculo
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